Что такое система управления казначейством?

Казначейское сопровождение  — это корпоративное программное обеспечение, которое помогает автоматизировать повторяющиеся, часто выполняемые вручную казначейские процессы. Автоматизируя эти шаги, финансовые директора и казначеи могут лучше контролировать денежные средства и ликвидность, получая при этом контроль над банковскими счетами, обеспечивая соответствие требованиям и управляя внутренними банковскими и финансовыми транзакциями.

Оптимизация денежных средств с помощью системы управления казначейством

Узнать денежную позицию вашей организации, включая местоположение, валюту и ликвидность, может быть непросто. Но использование системы управления казначейством упрощает ответы на эти вопросы.

Вместо того, чтобы требовать, чтобы несколько сотрудников часами использовали разрозненные инструменты и источники данных, чтобы понять состояние денежных средств компании, система управления финансами обеспечивает ясность и наглядность, необходимые для принятия важных финансовых решений и достижения стратегических бизнес-целей.

Управление денежными средствами и прогнозирование с помощью системы управления казначейством

Система управления финансами может автоматизировать подготовку и согласование ежедневной денежной позиции организации еще до начала рабочего дня. Визуализация денежных позиций посредством сочетания банковских остатков и транзакций с ожидаемыми денежными потоками гарантирует, что пользователи всегда будут иметь актуальную информацию о позициях в реальном времени по банкам, счетам, организациям и регионам.

Имея в качестве отправной точки точную денежную позицию, проще строить и анализировать глобальные прогнозы денежных средств по дням, неделям, месяцам или годам, используя несколько источников данных, включая повторяющиеся элементы, данные ERP и исторические данные.

Кассовый учет

Система управления казначейством может помочь устранить трудоемкий и подверженный ошибкам процесс проводки в главную книгу (GL) за счет автоматизации процесса ввода GL, создания двойных многосторонних записей из банковских и внутренних кассовых операций для учета наличности.

Другие возможности управления казначейством

Управление казначейством в основном включает в себя управление денежными средствами, управление банковскими счетами и финансовые операции. Системы управления казначейством предоставляют финансовым директорам и казначеям прозрачность и отчетность, необходимые для оптимизации денежных средств, контроля банковских счетов, управления ликвидностью, обеспечения соответствия и надзора за инвестициями, долгами и внутригрупповыми кредитами.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ВНУТРЕННЕЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Организации могут легко управлять условными и физическими денежными пулами, предлагая внутригрупповые позиции в режиме реального времени, расчет процентов и отчетность.

МНОГОСТОРОННИЙ НЕТТИНГ

Системы управления казначейством помогают рассчитать чистую кредиторскую и дебиторскую задолженность по участникам, обеспечивая оптимизированное управление рисками и интеграцию с внутренними банками.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С БАНКАМИ

Управление банковскими счетами, отслеживание подписей, отчеты FBAR и анализ банковских комиссий позволяют улучшить контроль над банковскими счетами и повысить прозрачность банковских комиссий.

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Лучшие в отрасли системы управления казначейством полностью отслеживают финансовые операции казначейства с полной интеграцией с модулями платежей, учета и прогнозирования движения денежных средств.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СОБЛЮДЕНИЕ

Автоматическое создание журнальных записей, поддержка всех ERP-решений для автоматической интеграции с главной бухгалтерской книгой (GL) и согласование GL упрощают соблюдение отраслевых и внутренних правил.